股票的交易策略層次
1、股票T+1交易制度：
當天買入的股票，當天不能賣出，到下一個交易日才能賣出，當天賣出股票的資金當天無法取出，第二個交易日才能取出；
2、從交易時間的連續特點劃分，有定期交易系統和連續交易系統：
在定期交易系統中，成交的時點是不連續的。在連續交易系統中，並非意味著交易一定是連續的，而是指在營業時間里訂單匹配可以連續不斷的進行；
3、從交易價格的決定特點劃分，有指令驅動系統和報價系統。
指令驅動系統是一種競價市場，證券交易價格是由市場上的買方訂單和賣方訂單共同驅動。報價驅動系統是一種連續交易商市場，或稱「做市商市場」。證券交易的買價和賣價都由做市場給出，做市商將根據市場的買賣力量和自身情況進行證券的雙向報價，投資者之間並不能直接成交，而是從做市商手中買進證券或向做市商賣出證券。
通 俗說,就是追漲殺跌。從眾心理是趨勢的主要基礎。趨勢也是股市運行的最明顯特徵。雖然牛市即具有明顯上漲趨勢的時間只佔總時間的15％左右,但由於它的特 征顯著,還是受到最多的投資者偏愛。順便提醒炒股時間不長的朋友,運用趨勢型策略最關鍵的是資金管理和止損,而不是信號的成功率。趨勢型策略的典 股票交易策略有多重要 型人物一個是索羅斯,他不僅關於運用趨勢,還提出走在趨勢的前面,就是找趨勢轉折點。另一個是范撒凱的《通向金融王國的自由之路》書中提到的巴索,建議大 家都去找一下這本書看看,理解一下R系數的理念會使您對趨勢型策略有全新的認識。
前 面的趨勢型主要關注價格,而能量型主要關注的是成交量。成交量是股價的元氣,這句話十分到位地表達了這類型策略的觀點。例如OBV指標就是一個最簡單的能 量型策略的例子。典型人物一個是江西證券的廖黎輝,他用自己的模型1998年前後做了一個公開模擬賬戶,年收益超過10倍。另一個是花榮,他曾對OBV深 入研究,不過真正的東西他不會拿出來的。
螺 旋式上升是世界最常見的發展方式,股市也不例外。一個螺旋就是一個周期。我們常說的波段,它的學名應該也叫周期。周期型策略的代表人物我認為第一個應該是 艾略特,波浪就是周期嘛,只不過他那裡的波浪還只是非理性的,靠肉眼看,就像看雲彩似的。好在現在有了不怕苦不怕累的電腦,能夠代替我們把波浪數得更統 一,如果再加上神經網路技術,波浪的前景應該很光明的。另一個代表人物我知道的就是波濤先生,他的專長是研究浮動波長周期,開辟了一個賺錢的新領域。如果 有興趣賺錢的,建議找本波濤的書好好看看吧。
不 是在說突變論的突變,這里我們不需要那麼復雜的。這里說的突變就是價格發生突然變化的意思。突變往往是容易把握的好機會。只不過全國80％的個人投資者都 是業余股民、上班族,用不上,所以不多說了。知道的代表人物一個是魯正軒,他有本書專門研究漲停板,聽說他在孫中山老家曾操盤賺了不少錢。另一個人物是亞 洲一號,他曾在葉滔網站的模擬炒股中達到28倍收益。
不 是數理化的數理,而是數術之理的意思。我對此一竅不通,曾有朋友想教化我,但我一看就暈,學不了。只知道兩個代表人物,一個是江恩,他的數理水平比咱們國 人高手當然差遠了,但他是世界上第一個成名的將數理方法運用在股市上的。第二個代表人物應該是周文王了,他拘而演易,創立了數理大廈的基礎。
量化交易是什么「2022」如何进行量化交易？
量化交易，英文是 Qualitative Trading，是金融投资机构经常会使用的一种交易方式，旨在短时间内进行大量数据分析，然后通过预编写的交易模型进行自动交易，提高交易效率，避免人为情绪对交易的影响。 随着计算机语言的普及，目前量化交易已渐渐在普通投资者中应用。华尔街70%~80%的交易都是通过量化交易完成的。 目前很多劵商，比如，盈透IBRK 和 富途 moomoo都提供的API，提供给用于进行自己的量化交易策略。阅读完本文，您将了解：
RebatesMe 购物返现：开户送 $35 富途moomoo证券: 开户送10只美股 Weee在线生鲜送 $20 盈透证券支持多市场，多金融交易 美术宝在线美术：试课送 $30 画啦啦美术 4～6人小班课 Rakuten 购物返现：开户送 $30 华人生活馆最新折扣 股票交易策略有多重要 Chase 信用卡推荐：奖励高达$2000
什么是量化交易？
量化交易，英文是 Quantitative Trading，是一种基于量化分析（Quantitative Analysis）的交易方式。
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股票交易策略有多重要
- 第一步骤，搜集整理既定信息，找出规律；
- 第二步骤，根据数据制定出策略，对于股票走势判断；
通过计算机语言，如C/C++、MATLAB、R 或 Python等编写针对性的交易模型，利用数字分析和数学运算来完成体量庞大的信息采集、数据分析、纯理性策略决断以及交易执行。
- 策略识别：自行编写交易模型，或寻找现有策略，结合自身优势来决定策略的使用及交易频率
- 策略回测：将目标策略应用到历史数据，通过模型运算来验证模型的计算结果是否与历史结果相符，如果相符则可以继续使用，并进行细节的调整，如果不相符则放弃该模型。
- 执行系统：将验证成功的交易模型应用到实际交易中，完成自动量化交易，最大限度降低交易成本。
- 风险管理：跟踪根据交易模型进行的量化交易，发现交易过程中可能存在的风险，及时进行风险管理。
量化交易的创始人
Jim Simons，是首位将计算机数学模型与金融投资结合的伟大投资者，他创立的 Renaissance Technologies（文艺复兴技术）对冲基金公司，是目前最成功的以量化交易为主的对冲基金公司。
自1982年创立其基于计算机量化交易的 Renaissance Technologies基金公司以来，短短30多年，Jim Simons凭借其量化交易系统，为自己积累了230亿美元的财富。
量化交易的优缺点
量化交易平台有哪些？
富途的量化交易 API介绍
富途量化API称为Futu OpenAPI,主要由FutuOpenD和Futu 股票交易策略有多重要 API组成。
Futu API 则是富途为几大主流计算机语言：Python、Java、C#、C++、JavaScript等封装的API SDK，以方便用户直接调用，简化用户自行开发投资程序难度，即使投资者使用的语言没有在上述之列，仍可以自行对接裸协议，来完成投资策略开发。
學習期貨》期貨新手進場前的功課 永遠不要All In、先自問最多能輸多少
期貨是一種高槓桿的交易，新手在入場之前先問自己，最多能承受多少損失，才是去找標的物、選擇操作策略。（圖片來源／Unsplash）
新手進場前一定要問，有多少錢可以輸
思考好要採取的策略，靜心等待入場的價位出現
交易個股期貨有基本功，每天更新資訊往往是成功關鍵
個股期貨要注意籌碼面，法人進出動態影響股價
尤其國外相關指數的調整，像MSCI、MSCI 臺灣 ESG 永續高股息精選 30 指數等，會影響到法人持股，例如2022年5月31日國泰永續高股息 ETF（00878）宣布跟著「MSCI 臺灣 ESG 永續高股息精選 30 指數」進行半年度調整，此次新增五檔、刪除四檔，影響到53萬戶股東。
兴证策略：11类资金近期谁是主要增量？
7月股票私募多头仓位变动环比加速回升。 截至今年7月底，私募证券投资基金资产净值达57853亿元，环比基本持平， 基金只数达到83813只。从股票私募多头仓位变动（估算）上看，截至今年7月29日，股票私募多头的仓位比例较7月1日大幅提升8.05个百分点至76.82％，仓位水平回升至三年滚动87.0％的分位数。6月中旬以来，私募回补股票仓位的意愿持续提升。6月10日至7月29日，股票私募多头仓位共回升11.24个百分点。随着近期市场持续回暖，私募加仓意愿整体抬升，仓位水平已经回升至2021年的仓位中枢（75.65％）附近。
行业配置方面，北上资金7月净流入医药生物、通信、电力设备、商贸零售、汽车行业较多，净流出银行、家用电器、房地产、建筑材料、基础化工行业较多。 拆分来看，配置盘7月净流入食品饮料、医药生物、交通运输、汽车、非银金融行业居多，净流出银行、家用电器、电力设备、建筑材料、房地产行业居多；交易盘净流入电力设备、通信、煤炭、公用事业、环保行业居多，净流出食品饮料、银行、医药生物、基础化工、电子行业居多。 配置盘和交易盘同步减仓银行、家用电器、房地产、建筑材料等行业，不过在食品饮料、医药生物、汽车、电力设备、非银金融等行业上存在一定分歧。
7月两融净流入85亿元，成交活跃度环比小幅回落。 从两融净流入规模来看，7月两融净流入85亿元，较上月少流入490亿元，今年累计净流出继续收窄至1831亿元。从两融余额来看，7月底两融余额为163万亿，较上月增加241亿元。从两融成交来看，7月成交占比为7.72％，较上月回落0.50 pct。虽然7月两融成交活跃度较前期有所回落，但仍处于今年以来的次高水平。